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600406_权威研报预计2020年行业增速在15-20% 盘点军工主题基金 炒股软件哪个好,002795股吧,股票000962,(附具体操作技巧)

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  今日涨跌停数据显示今天市场情绪不稳,出现两极分化。其中,两市涨停板家数较上个交易日增加14家,跌停板家数比上个交易日增加39家。而两市涨停个股多集中在军工、一带一路等板块,具体来看:

  分析军工板块的异动,有机构认为主要有两点因素:一是改革深化。军民融合发展已经推进多年,军工行业中有不少尖端技术转为民用将会创造价值,其部分价值正在逐步释放;二是全

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球经济的不确定性和国际地缘政治因素,导致军工领域需求相对独立,我国将加快军工建设,补足短板,军工行业穿越周期的属性有望在本轮外部环境变化中展现。

  安信证券军工近期发布的《军工年报、一季报综述深度报告》中指出,军工行业受短期经济波动影响较小,全年保军任务基本不变。疫情并不会对行业基本面带来根本性变化,其业绩确定性高且部分公司估值具备吸引力。而2020年初至2020年4月底,中证军工指数区间涨跌幅行业排名位列第4位,排名处于行业前列则验证了这一点。

  根据安信军工数据库(含123个军工标的),对公募基金重仓持股情况的统计显示,公募基金军工主动持仓依然处于五年来低位。2020Q1公募基金重仓持股中军工持股总市值205.6亿元,持仓比例为1.5%,环比下降0.32个百分点;主动基金重仓持股中军工持股市值为94.26亿元,持股比例为0.89%,环比上升0.18个百分点。

  整理持有军工的主题基金,以供参考:

基金名称

基金代码

收益率

规模

近一周

近一月

今年以来

长信国防军工量化混合A

002983

0.63%

5.56%

17.29%

3.83亿元

易方达军工指数

502003

0.20%

6.73%

13.13%

1.39亿元

鹏华中证国防指数分级

160630

0.47%

7.41%

13.10%

62.16亿元

前海开源中证军工指数A

000596

0.44%

6.77%

12.54%

4.54亿元

博时军工主题股票

004698

0.54%

9.24%

11.88%

0.72亿元

易方达国防军工混合

001475

1.57%

8.66%

11.76%

26.27亿元

国泰中证军工ETF

512660

0.16%

6.30%

10.77%

17.24亿元

申万菱信中证军工指数分级

163115

0.10%

5.87%

10.76%

8.80亿元

融通军工分级

161628

0.33%

6.10%

10.11%

0.71亿元

广发中证军工ETF联接A

003017

0.12%

5.94%

9.98%

1.05亿元

富国中证军工指数分级

161024

0.08%

5.78%

9.65%

61.44亿元

国泰国证航天军工指数

501019

0.77%

5.49%

8.38%

1.90亿元

长盛航天海工装备灵活配置混合

000535

1.63%

4.93%

4.60%

0.78亿元

  数据截止5月15日, 金融界基金整理

  谈及未来军工行业发展,安信证券军工研报中预计行业增速或仍保持在15-20%左右。目前市场主要存在三大关注点,即疫情影响、加大军工投入刺激经济、局势紧张等,主要观点分享如下:

  第一,疫情对军工板块影响相对较小。相对其他行业,军工行业受经济波动影响较小,受疫情冲击影

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响也小,其需求端较为稳健。虽部分公司一季度因疫情原因造成物流体系等影响,原材料供应滞后、订单确认延后,业绩受到一定程度影响,但考虑到Q1占全年比重相对较小,且产品交付可在后期通过加班加点方式弥补,当前大部分公司已顺利复工复产,全年保军任务基本不变。

  第二,军工投入有望加大以刺激经济。3月27日,中央政治局会议提出“要加快释放国内市场需求”、“要合理增加公共消费”,而国防支出是公共消费的重要内涵,兼具经济效益、军事效益和社会效益。根据2019年《新时代的中国国防》白皮书,2012-2017年我国国防费用从6691.92亿元增加至10432.37亿元,年平均增长9.42%,国防费用占GDP总值平均比重为1.28%,占国家财政支出平均比重为5.26%,且国防费用占国内生产总值比重稳定,与国家财政支出保持同步协调增长。2019年我国国防预算11899亿元,占当期GDP及财政支出比重分别为1.20%及4.98%,而2019年美国国防预算占当期GDP及联邦政府预计财政支出比重分别为3.3%及16.10%,俄罗斯分别为2.66%及15.72%,相对美俄等国家,我国国防支出占比相对较低并具备提升空间。虽然今年两会推迟至5约下旬,但考虑到促进公共消费、保障国防等因素,我们预计2020年军费增速与去年相比或将基本保持不变,预计将在6.8%-7%之间。

  第三,局势紧张方面,市场对美国撤侨、预备役动员等举动及周边局势紧张态势存在不合理预期,而我们认为周边局势紧张为常态,但发生战争可能性小。而从历史数据来看,局势紧张虽并非军工主要投资逻辑,但或有催化。

  安信证券军工研报中还提到,军工板块的真正促进因素,一是业绩,二是估值。就基本面方面,对公司业绩影响的关键因素是用户需求和经济发展等因素。当前订单水平及军工周期决定2020年行业增长稳健,且因留存资金较多2021年或突破过去五年规律,呈现平稳增长格局,预计2020年全行业增速在15-20%附近,相比2019年呈现稳健并略有加快的态势,没有爆发式增长但也没有行业增速下降。

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